Почему в 1С 3.0 при формировании ОСВ образуется отрицательное сальдо по кредиту субсчета 84.03?
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.61)
В 2014 был перенос остатков по счету 84.03 документом Операция вручную.
В 2017 был заведен документ Операция вручную и сформирована регламентная операция.
Когда формируем ОСВ то по кредиту минусовое сальдо. Подскажите пожалуйста это правильно или что-то не так сделали в программе?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.61)
В 2014 был перенос остатков по счету 84.03 документом Операция вручную.
В 2017 был заведен документ Операция вручную и сформирована регламентная операция.
Когда формируем ОСВ то по кредиту минусовое сальдо. Подскажите пожалуйста это правильно или что-то не так сделали в программе?
Comments
-
ЗВА, добрый день!
Посмотрите внимательно вашу первую картинку. Запись от 2014 года без "ушек", а операция от 2017 с "ушками". Это значит, что скорее всего, когда вводили остаток в 2014 году у счета 84.03 еще в программе не было предусмотрено аналитики. В 1С в плане счетов к счету 84.03 предусмотрена аналитика "Направления использования прибыли". В 2017 году эта аналитика уже была предусмотрена разработчиком, но тот кто создавал операцию ее просто не заполнил, поэтому "ушки" и висят. Предполагаю, что если бы перенос остатков был бы отражен не ручной операцией, а документом "Ввод начальных остатком", то при обновлении, программа сама бы переконвертировала аналитику, то есть создала бы корректировочную запись. Или причина еще проще - некорректно сформирован перенос остатков. Сейчас сложно сказать.
Попробуйте в текущем году сделать следующее:
1. Создать Операцию введенную вручную с видом операции "Сторно документа" и выберите вашу операцию от 2014 года и запишите документ. Получится Дт 000 Кт 84.03 без аналитики красным.
2. Посмотрите вашу карточку снова. Запись которая без "ушек" должна отсторнироваться.
3. Если получилось, то тем же числом создаете новую Операцию и уже ручками в нее вносите те же записи только черным. Если вы не ведете учета по направлениям использования прибыли, то у вас в карточке должны появиться "ушки".
4. Если не получилось, то тогда Сторнировочную операцию помечаете на удаление и обращаетесь за помощью к программисту. По другому никак. -
Ольга ЕС, А эти действия не повлияют на отчетность прошлых лет?
-
Вы же будете корректировать началом текущего года. В смысле создавать корректирующие ручные операции. Датой 01.01.2022. Если будет работать программист, то его тоже предупредите, чтобы корректировки только эти годом делал и тогда на прошлых периодах не скажется.
-
Ольга ЕС, Спасибо вам большое, сейчас попробую.
Explore More
- В 1С УПП некорректно отражаются авансовые отчеты в КУДиР
- Реквизиты плательщика в накладкой ТОРГ-12
- Получение квот для иностранных граждан
- Отражение процентов по займам микрофинансовой организации в декларации по налогу на прибыль
- Когда выставляется счет-фактура на аванс?
- Как в 1С 3.0 провести удержание из зарплаты работника задолженности за приобретенный товар?
- Как с 2023 года уменьшать налог по УСН (6%) на сумму фиксированных взносов и взносов с «суммы превышения»?
- Как рассчитать НДФЛ при продаже доли ребенка в квартире?
- Подтверждение ставки НДС 0%: в декларации за какой квартал отражать экспорт?
- Как ИП на ОСНО учесть в расходах замену старых окон в здании цеха на новые?
- Как доначислить уральские надбавки к зарплате за несколько месяцев?
- Как перейти с ЕНВД на УСН в середине года?
- Как списывать бензин по факту?
- Правомерно ли заключен договор между ООО и управляющим ООО, которые имеют общего генерального директора?
- Какой договор заключить НКО с внештатным водителем с личным автомобилем, если компенсироваться будут только затраты на ГСМ?
- Перепроведенные отпускные и НДФЛ за прошлые годы отражаются в месяце проведения: как исправить в 1С 3.0?
- Может ли ТСН выставить акт по возмещению электроэнергии домам, которые не входят в ТСН, но потребляют электричество?
- Начисление процентов по договору займа по сделкам до 2015 года при смене режимов налогообложения
- Можно ли подать заявление в ФСС о возмещении расходов по оплате дней по уходу за ребенком-инвалидом за прошлый год?
- Нужно ли ставить печати в транспортных накладных?
- Как рассчитать НДФЛ, если вычеты на детей в сумме больше начислений?
- Нужно ли проводить в 1С счет с нулевой суммой?
- БСО при оказании медицинских услуг
- Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности
- Должен ли ИП на УСН 6% сдавать авансовые платежи?
- Проживание в командировке без документов: какие суммы относить на расходы?
- Задача: составить оптимальный инвестиционный портфель с учетом возможности дробления данных проектов
- Возврат товара поставщику: проводки
- Как отразить в бухучете услуги по оформлению свидетельства о государственной регистрации продукции?
- Задваиваются суммы НДС в книге покупок: как это исправить?
- Уменьшение налога по УСН за 4-й квартал на сумму страховых взносов
- Уплачивается ли НДФЛ с задатка при продаже недвижимости?
- Запрос учредительных и отчетных документов фирмой-покупателем
- Как в 1С 8.3 отразить возврат работнику излишне удержанного НДФЛ?
- В каком разделе декларации по НДС отразить вычет по опоздавшему счету-фактуре?
- Какую стоимость ОС брать для расчета доли прибыли обособленного подразделения?
- Нужно ли сдавать декларацию «Авансы по налогу на имущество» за 1-й квартал 2019 года при наличии компьютера в составе ОС?
- Компенсация вместо отпуска
- Как закрывать документами предоплату с бюджетной организацией?
- В КУДиР не попадают страховые взносы в ПФР
- Компенсация за использование личного автомобиля председателю гаражно-кооперативного общества
- Отчетность по НДФЛ в 2016 году
- Во время действия патента площадь магазина увеличилась, но в налоговую ИП не сообщил: что делать?
- Может ли ООО учесть в расходах при УСН затраты на покупку земельного участка, внесенного в качестве вклада в уставный капитал другого ООО?
- Как скорректировать реализацию прошлого года в 1С БГУ 1.0?
- Какие налоги и взносы уплачивать ИП за наемного работника?
- Выбор программы для ведения учета в розничном магазине у ИП
- Как в 1С КОРП 3.0 отразить возврат предмета аренды с ППА?
- НДФЛ уплачен платежным поручением раньше срока в сумме меньше исчисленной: как быть?
- Как в бухучете списывать расходы при отказе от выкупа лизингового имущества и переуступке права выкупа другой организации?
- Как предоставлять аудиторское заключение?
- Как уведомить ФСС о больничном работника, который уплачивает алименты?
- Можно ли в расходах при УСН учесть оплату услуг, произведенную в период применения ОСНО?
- Оприходование и списание ТМЦ по найденным документам за 2015 год
- Расчет заработной платы работнику организации, занимающейся образовательной деятельностью
- Как убрать в 1С 8.3 минус со счета 60?
- Увеличение норм выдачи спецодежды для целей налогового учета
- Почему в 1С в налоговый учет не попадают услуги аренды по ФСБУ 25/2018?
- Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия (базовая)
- Перевод совместителя на постоянное место работы
- Можно ли заключить с физлицом возмездный договор оказания услуг по привлечению клиентов?
- Вместо официального трудоустройства предложили зарегистрироваться в качестве ИП и заключили договор возмездного оказания услуг
- Каковы санкции, если ООО уплатило НДФЛ позже установленного срока?
- Может ли налоговая выставлять требования о числящейся нереальной задолженности, если невозможно получить акты сверки и выписки по ЕНС?
- Учет НДС при возврате денег покупателю
- Получение доходов на личную банковскую карту ИП при фрилансе (изготовление курсовых и дипломных работ)
- Предоставление ежегодного отпуска частями
- Для чего нужно регистрировать обособленные подразделения при применении онлайн-кассы?
- Заполнение декларации по УСН за 2015 год
- Можно ли «спасти» фискальный накопитель при регистрации ранее снятой с учета кассы?
- ИП на ЕНВД: нужно ли подавать справку 2-НДФЛ, если сумма вычетов по НДФЛ покрывает сумму окладов работников?
- Учет расходов на оплату сверхурочных
- Работница поздно принесла больничный по БиР и получала зарплату
- В ПФР переводят текущие платежи на пени
- Приказ о вводе в эксплуатацию ОС: можно ли не указывать ликвидационную стоимость?
- Нужно ли в РСВ за 2-й квартал отражать работников, уволенных в 1-м квартале?
- Оплата поступила в евро, а договор в долларах
- Какая сумма учитывается при расчете налога на прибыль при лизинге?
- Акт выполненных работ: как прописать условия подписания акта?
- Задача: расшифровать счета
- Переименовалась фирма
- Заполнение нового больничного листа
- Подписан экспортный договор. Оформление и учет представительских расходов
- Уплата налога на прибыль
- Во время отпуска пришлось уйти на больничный
- Табель учета рабочего времени
- Расчет среднего заработка для начисления отпускных
- Задача: рассчитать сумму затрат и определить налог на прибыль
- Учредительные документы
- Как ИП с работниками рассчитать субсидию для малого бизнеса, если ТЦ закрывается на 14 дней в связи с пандемией?
- Учет в 1С операций по оплате долга за другую фирму
- Сумма штрафов в отчете о прибылях и убытках
- Бланк бухгалтерского баланса для малых предприятий на УСН
- Списание членских взносов в саморегулируемую организацию
- Редактирование документов
- Выход участника из ООО: выплата доли при отрицательной величине чистых активов
- Когда уплачивать НДФЛ, если работник уходит в отпуск в день выдачи зарплаты за первую половину месяца?
- Можно ли суточные перечислять на зарплатную карту работника?
- Какими документами оформить продажу комплекта товара, если купили поштучно?
- Не рассчитывается себестоимость работ в 1С 8.2 (8.2.17.169)
- Патент на сдачу в аренду нежилых помещений и ЕНВД
- Подтверждающие документы на услуги агента
- Заполнение 4 главы КУДиР в 1С
- Алгоритм действий при закрытии ООО
- На какую сумму продавец должен оформить УПД по договору, заключенному в долларах, при оплате в рублях?
- Налог на имущество при выкупе автомобиля из лизинга
- Как отразить в 6-НДФЛ начисленные, но не выплаченные проценты?
- Учредитель прощает долг ООО по договору займа: как списать задолженность и сдать ликвидационный баланс?
- Заполнение отчета комитенту в 1С 8.3
- Действуют ли налоговые каникулы в Московской области для вновь зарегистрированных ИП на УСН?
- Закрытие счетов 90, 91, 99
- Какие именно проценты к уплате отражаются в соответствующей строке во второй форме бухгалтерской отчетности?
- Не мой день
- Как отразить в 1С 7 возврат аванса арендатору при УСН?
- Как оприходовать и списать приобретение компьютера?
- Отражение посреднических услуг в бухгалтерском учете
- Данные в справке по форме №182н
- Заполнение отчета 6-НДФЛ
- Появляется ли обязанность применения ЕНВД при оказании услуг по ремонту квартир физических лиц без ККТ?
- Заполнение расчета 6-НДФЛ
- Должны ли быть равны сумма в строке 160 расчета 6-НДФЛ и сумма налога в справках 2-НДФЛ?
- Документы на списание материалов
- Может ли ИП на патенте не применять ККМ?
- Подача уточненной декларации по налогу на прибыль: каковы штрафные санкции?
- Налоговый учет страховых взносов, начисленных на заработную плату, относящуюся к косвенным и прямым расходам у одного работника
- Отражение выручки от реализации сырья по счету 90
- Восстановление НДС с аванса выданного
- Что делать с персональными данными сотрудников, которые уволены до вступления в силу закона?
- Простой на предприятии
- Можно ли уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль за счет расходов на СОУТ, если ФСС возмещает эти расходы в рамках целевой программы?
- Учет строительства недвижимости с последующей продажей
- Вычет на ребенка после вступления в брак
- Заполнение КУДиР для ИП на ОСНО
- С 1 января 2013 года организации на УСН должны вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность
- Компенсация при увольнении
- Формирование КУДиР в 1С 8.2
- Постановка на учет ИП на УСН + патент в качестве работодателя
- Вычеты по НДФЛ при увольнении
- Инвойс от иностранного хостинг-провайдера как подтверждающий документ для признания расходов
- ИП на УСН вносит на расчетный счет деньги, которые поступили на его карту физлица: как применять ККТ?
- Как в УПД отразить услуги с НДС и возмещение суммы призового фонда без НДС?
- Как составить приказ о принятии к учету материальных ценностей с нарушением?
- Автомобиль принадлежит сыну, зарегистрированному в качестве ИП, но работать в такси будет отец: как это оформить?
- Закрытие счета 84
- Сумма налога к уменьшению за налоговый период в декларации ИП на УСН (6%)
- По какому КБК уплачивать взносы в ПФР и ФФОМС?
- Учредитель не был трудоустроен как генеральный директор в нарушение решения об открытии ООО
- Нужно ли платить страховые взносы по договорам подряда с физлицом?
- Как заполнять путевые листы с 1-го марта 2017 года?
- Какую запись делать в трудовой книжке об образовании для гражданина Украины?
- Критерии разделения займов на долгосрочные и краткосрочные
- Штраф при сдаче РСВ
- Подтверждение основного вида деятельности в ФСС: как округлять сумму в графе «Доходы по виду экономической деятельности»?
- Является ли ООО налоговым агентом по НДС при заключении договора с исполнителем из Республики Беларусь?
- Как на УСН учесть расходы при заключении договора займа?
- Как учесть в программе строительство перегородки?
- Может ли ИП продать себе контейнер как физическому лицу?
- Новые формы уведомлений о заключении, расторжении трудового договора с иностранным работником и выплате зарплаты ВКС
- В книгу покупок ООО на ОСНО попадают расходы без счета-фактуры?
- Товар, приобретенный на ЕНВД в 2020 году, реализуется при УСН в 2021 году: можно ли учесть в расходах стоимость товара?
- Как рассчитать период для выплаты выходного пособия при ликвидации организации?
- Некоммерческое партнерство
- Приостановить перерегистрацию
- УСН-перечень расходов по конкретному виду деятельности
- Не начислена амортизация за прошлый период: нужно ли исправлять отчетность?
- Можно ли отнести отпускные к расходам при УСН?
- Субсидия из бюджета
- Лимит доходов для ЕНВД
- Расходы на страхование автомобиля, находящегося в лизинге
- Какими проводками отразить косвенный НДС при импорте товара из Казахстана?
- Какие ставки налога указать при сдаче уточненной декларации по налогу на прибыль за 2016 год?
- Работник просит выплатить зарплату раньше срока: считается ли это нарушением?
- Отчетность ИП на УСН (6%)
- Какое образование указывать в трудовой книжке?
- Код ОКТМО в листе А формы 3-НДФЛ при продаже квартиры
- Как оформить в 1С расход у ИП на приобретение товара за наличные при УСН?
- Какова ставка НДС при реализации овощей и корнеплодов, прошедших предпродажную обработку?
- Можно ли в один день доплатить НДС, уплатить пени и сдать корректировку декларации?
- Как в 1С ЗУП 2.5 отразить зарплату внешних совместителей в отчете П-4?
- Можно ли предоставить работнику процентный заем за счет средств, снятых с корпоративной карты?
- Можно ли принять авансовый отчет работника, если в платежной квитанции указано другое физлицо?
- Почему расходы на услуги сторонних организаций не признаются в налоговом учете в 1С 8.3?
- Как отражать в бухучете лизинг автомобиля?
- Как ИП на УСН и ПСН учесть поступление в 2021 году оплаты за 2020 год?
- Как рассчитать выходное пособие при увольнении по соглашению сторон?
- Каков порядок уплаты НДС при передаче нереализованного имущества взыскателю судебным приставом-исполнителем?
- Как в 1С ЗУП 3.1 настроить учет аренды у работника автомобиля без экипажа для автоматической выгрузки?
- Как будет удерживаться сумма задолженности работника перед предприятием при увольнении?
- Задача: изобразить схему счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», отразить операции на счете, подсчитать обороты и конечное сальдо
- Почему в 1С 8.3 невозможно в учетной политике установить способ оценки МПЗ по средней?
- Какие налоги и взносы платить ИП на УСН?
- Какой проводкой начислить налог по УСН?
- Продажа ОС: какую остаточную стоимость учитывать для расчета налога на прибыль?
- Начисление процентов по займам с 01.06.2015 года
- Нужно ли начислять заработную плату директору при отсутствии деятельности?
- Какую отчетность нужно сдать ООО на ОСНО за 4-й квартал?
- Как в налоговом учете ООО на ЕСХН отразить уступку прав по договору цессии?
- Как в бюджетном учреждении оприходовать ОС, полученное безвозмездно?
- УСН: учет материалов
- Налогообложение доходов стажера адвоката. Начисление з\п, взимание вступительных взносов.
- Валюта баланса на конец и начало года
- отпускные
- Когда нужно закрывать обособленное подразделение?
- Транспортная накладная: кого указывать грузоотправителем?
- Обязательно ли ИП на УСН (6%) и ПСН сдавать отчетность в электронном виде?
- Учитываются ли при расчете доли по налогу на прибыль обособленного подразделения дивиденды и выплаты за счет ФСС?
- На каком счете учесть остаток товара для реализации на 1-е января в сервисе «Контур.Бухгалтерия»?
- Как учесть в авансовом отчете квитанции от UBER?
- Как в 1С ЗУП КОРП 3.1 удержать НДФЛ при перераспределении долей в уставном капитале?
- Может ли бюджетное учреждение, имеющее лицензию на дополнительное образование детей и взрослых, применять льготу по НДС?
- Какие отчеты сдает дочернее предприятие?
- Бухгалтерский баланс при убытке
- Аванс при выплатах по исполнительному листу
- Заполнение справки 2-НДФЛ за иностранного работника в 1С ЗУП 8.2
- Как ответить на требование пояснений о нарушении сроков уплаты НДФЛ?